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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 134.00 | 267 505.00 | 93 629.00 | 361 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 793.00 | 27 677.00 | 2 116.00 | 29 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 201.00 | 118 570.00 | 35 631.00 | 154 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 028.00 | 413 753.00 | 132 275.00 | 546 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
BN En cours de production de biens | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 603.00 | 5 701.00 | 30 902.00 | 36 603.00 |
BZ Autres créances | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CF Disponibilités | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 326.00 | 5 701.00 | 379 625.00 | 385 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 355.00 | 419 454.00 | 511 900.00 | 931 355.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 637.00 | | | 515 637.00 |
DH Report à nouveau | -24 720.00 | | | -24 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 742.00 | | | -59 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 445 852.00 | | | 445 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 900.00 | | | 511 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 314.00 | | 469 314.00 | 469 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 314.00 | | 469 314.00 | 469 314.00 |
FM Production stockée | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 460.00 | | | 487 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 202.00 | | | 547 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 742.00 | | | -59 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 325.00 | | 4 998.00 | 546 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 546 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 545 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 425.00 | | 4 998.00 | 545 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 457.00 | 53 474.00 | 5 178.00 | 365 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 457.00 | 53 474.00 | 5 178.00 | 365 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 470.00 | 10 120.00 | 9 351.00 | 19 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 048.00 | 56 697.00 | 9 351.00 | 66 048.00 |