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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 914.00 | 33 388.00 | 526.00 | 33 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 4 395.00 | 2 141.00 | 6 535.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 524.00 | 37 782.00 | 2 742.00 | 40 524.00 |
060 Stock marchandises | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
072 Créances – Autres | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
084 Disponibilités | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 925.00 | | 376 925.00 | 376 925.00 |
110 Total général Actif | 417 450.00 | 37 782.00 | 379 667.00 | 417 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 361 458.00 | 359 932.00 | | 361 458.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 391.00 | 41 713.00 | | 51 391.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | 5 745.00 | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 892.00 | 407 389.00 | | 414 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 847.00 | 98 788.00 | | 129 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 336.00 | 54 473.00 | | -20 336.00 |
242 Autres charges externes. | 241 525.00 | 273 626.00 | | 241 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 1 903.00 | | 2 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 197.00 | 52 892.00 | | 33 197.00 |
252 Charges sociales | 5 847.00 | 9 419.00 | | 5 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | 2 046.00 | | 2 570.00 |
262 Autres charges | 2 646.00 | 35.00 | | 2 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 339.00 | 493 181.00 | | 397 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 553.00 | -85 792.00 | | 17 553.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 224.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 128.00 | 6 517.00 | | 6 128.00 |
294 Charges financières | 2 076.00 | 1 721.00 | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 10 845.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 551.00 | -91 617.00 | | 21 551.00 |