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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 722.00 | 5 798.00 | 2 924.00 | 8 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 785.00 | 3 847.00 | 4 938.00 | 8 785.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 492.00 | 9 645.00 | 8 847.00 | 18 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
084 Disponibilités | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
110 Total général Actif | 75 254.00 | 9 645.00 | 65 609.00 | 75 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 704.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 874.00 | 121 805.00 | | 168 874.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | -569.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 509.00 | 18.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 382.00 | 123 254.00 | | 162 382.00 |
242 Autres charges externes. | 62 878.00 | 34 939.00 | | 62 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 2 136.00 | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 861.00 | 49 921.00 | | 67 861.00 |
252 Charges sociales | 22 005.00 | 12 365.00 | | 22 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | 574.00 | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 3 386.00 | 3 291.00 | | 3 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 921.00 | 103 225.00 | | 160 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 461.00 | 20 029.00 | | 1 461.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 1 890.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 673.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | 487.00 | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 946.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17.00 | 18 862.00 | | -17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 688.00 | | | 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |