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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 10 117.00 | 1 169.00 | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 |
AP Constructions | 90 383.00 | 58 890.00 | 31 493.00 | 90 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 622.00 | 310 567.00 | 88 055.00 | 398 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 835.00 | 1 116 957.00 | 314 879.00 | 1 431 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 918.00 | 1 496 531.00 | 2 059 387.00 | 3 555 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 830.00 | 15 046.00 | 88 784.00 | 103 830.00 |
BZ Autres créances | 968 505.00 | | 968 505.00 | 968 505.00 |
CF Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 443.00 | 15 046.00 | 1 110 398.00 | 1 125 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 361.00 | 1 511 577.00 | 3 169 784.00 | 4 681 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 850 726.00 | 768 372.00 | | 850 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 112.00 | 232 353.00 | | 234 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 837.00 | 1 011 726.00 | | 1 095 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 147.00 | 59 290.00 | | 241 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 537.00 | 662 372.00 | | 801 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 348.00 | 287 023.00 | | 390 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 929.00 | 441 132.00 | | 492 929.00 |
EA Autres dettes | 74 837.00 | 43 645.00 | | 74 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 947.00 | 1 493 462.00 | | 2 008 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 784.00 | 2 505 187.00 | | 3 169 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 657.00 | 1 037 363.00 | | 1 199 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 967.00 | | 3 628 967.00 | 3 628 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 967.00 | | 3 628 967.00 | 3 628 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 615.00 | 11 257.00 | | 9 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 615.00 | 11 257.00 | | 9 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 215.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 215.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 801.00 | 10 042.00 | | 8 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 490.00 | 84 603.00 | | 81 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 486.00 | 5 393 456.00 | | 5 403 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 374.00 | 5 161 102.00 | | 5 169 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 112.00 | 232 353.00 | | 234 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 602.00 | | 134 316.00 | 3 421 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 555 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 571.00 | | 716.00 | 1 524 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 247.00 | | 133 593.00 | 1 787 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 785.00 | | 7.00 | 109 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 612.00 | 110 919.00 | | 1 385 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 288.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 783.00 | 110 631.00 | | 1 375 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 639.00 | 11 302.00 | 2 895.00 | 6 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 639.00 | 11 302.00 | 2 895.00 | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | 76 302.00 | 2 895.00 | 6 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 302.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 348.00 | 390 348.00 | | 390 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 329.00 | 270 329.00 | | 270 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 777.00 | 477.00 | 109 300.00 | 109 777.00 |
UX Autres créances clients | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VB T. V. A. | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VC Groupe et associés | 782 615.00 | 782 615.00 | | 782 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 147.00 | 35 469.00 | 142 767.00 | 241 147.00 |
VI Groupe et associés | 636 426.00 | 32 813.00 | 603 613.00 | 636 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
VP Divers | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 000.00 | 1 084 700.00 | 109 300.00 | 1 194 000.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 797.00 | 1 191 506.00 | 746 380.00 | 2 000 797.00 |