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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 093.00 | 60 018.00 | 30 075.00 | 90 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 902.00 | 60 018.00 | 31 884.00 | 91 902.00 |
060 Stock marchandises | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
072 Créances – Autres | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
084 Disponibilités | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 511.00 | | 250 511.00 | 250 511.00 |
110 Total général Actif | 342 412.00 | 60 018.00 | 282 395.00 | 342 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 057.00 | 312 360.00 | | 367 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 835.00 | 144 809.00 | | 155 835.00 |
230 Autres produits | 9 817.00 | 1 791.00 | | 9 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 710.00 | 458 959.00 | | 532 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 704.00 | 179 914.00 | | 217 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 365.00 | -14 156.00 | | -14 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -220.00 | | |
242 Autres charges externes. | 130 235.00 | 128 343.00 | | 130 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 881.00 | | 2 151.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 323.00 | 105 732.00 | | 119 323.00 |
252 Charges sociales | 8 150.00 | 6 335.00 | | 8 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 204.00 | 9 298.00 | | 9 204.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 143.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 409.00 | 417 269.00 | | 472 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 300.00 | 41 691.00 | | 60 300.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 1 104.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 284.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 6 631.00 | | 12 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 468.00 | 35 879.00 | | 48 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |