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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 600.00 | 38 240.00 | 21 360.00 | 59 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 294.00 | 48 903.00 | 117 390.00 | 166 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 815.00 | 48 903.00 | 188 912.00 | 237 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | -730.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | 11 374.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 140 991.00 | 148 145.00 | | 140 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389.00 | 2 271.00 | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 5 029.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 408.00 | 9 749.00 | | 9 408.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 3 243.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 921.00 | 20 292.00 | | 47 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 912.00 | 168 437.00 | | 188 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 441.00 | 20 292.00 | | 31 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 20 996.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 205.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 205.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 170.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 170.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 35.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 950.00 | 244 776.00 | | 169 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 104.00 | 233 401.00 | | 167 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847.00 | 11 374.00 | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 588.00 | | 22 097.00 | 156 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392.00 | 166 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 392.00 | 70 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 558.00 | | 22 097.00 | 60 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 558.00 | 737.00 | 12 392.00 | 60 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 558.00 | 737.00 | 12 392.00 | 60 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 317.00 | 5 837.00 | 16 480.00 | 22 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 921.00 | 31 441.00 | 16 480.00 | 47 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 278.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | 2 775.00 | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 20 331.00 | 29 510.00 | | 20 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 890.00 | 9 879.00 | | 9 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 825.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 1 103.00 | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 689.00 | 31 977.00 | | 20 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 077.00 | 20 747.00 | | 16 077.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 416.00 | 42 164.00 | | 33 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |