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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 22 881.00 | 20 377.00 | 2 504.00 | 22 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 1 780.00 | 547.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 038.00 | 63 244.00 | 23 795.00 | 87 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 173.00 | 88 728.00 | 62 446.00 | 151 173.00 |
BT Marchandises | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 761.00 | 18 039.00 | 131 722.00 | 149 761.00 |
BZ Autres créances | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CF Disponibilités | 236 958.00 | | 236 958.00 | 236 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 849.00 | 18 039.00 | 585 810.00 | 603 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 022.00 | 106 766.00 | 648 256.00 | 755 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 852.00 | 23 107.00 | | 51 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | 28 746.00 | | 24 844.00 |
DL TOTAL (I) | 85 496.00 | 60 652.00 | | 85 496.00 |
DP Provisions pour risques | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | 13 208.00 | | 18 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 154 782.00 | | 76 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 546.00 | 50 777.00 | | 63 546.00 |
EA Autres dettes | 394 915.00 | 294 785.00 | | 394 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | 23 250.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 616.00 | 535 622.00 | | 553 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 256.00 | 596 274.00 | | 648 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 616.00 | 536 802.00 | | 553 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 161.00 | | 1 013.00 | 150 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 234.00 | | 1 013.00 | 111 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 116.00 | 7 612.00 | | 81 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 789.00 | 7 612.00 | | 77 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 517.00 | | 14 479.00 | 32 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 517.00 | | 14 479.00 | 32 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 517.00 | 9 143.00 | 14 479.00 | 32 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 143.00 | 14 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 915.00 | 394 915.00 | | 394 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VB T. V. A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VC Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VI Groupe et associés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 734.00 | 222 134.00 | 5 600.00 | 227 734.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 616.00 | 553 616.00 | | 553 616.00 |