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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 488.00 | 127 650.00 | 31 838.00 | 159 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 427.00 | 76 642.00 | 14 786.00 | 91 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 818.00 | 204 291.00 | 66 527.00 | 270 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 091.00 | 34 786.00 | 443 305.00 | 478 091.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CF Disponibilités | 600 319.00 | | 600 319.00 | 600 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 673.00 | 34 786.00 | 1 094 886.00 | 1 129 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 491.00 | 239 078.00 | 1 161 413.00 | 1 400 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 454.00 | 875 466.00 | | 207 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 418.00 | 81 988.00 | | 225 418.00 |
DL TOTAL (I) | 454 872.00 | 979 454.00 | | 454 872.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 888.00 | 8 817.00 | | 26 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 297.00 | 11 920.00 | | 242 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 27 543.00 | | 15 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 727.00 | 321 353.00 | | 352 727.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 4 448.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 541.00 | 374 081.00 | | 641 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 413.00 | 1 428 534.00 | | 1 161 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 162.00 | 374 081.00 | | 626 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 605.00 | | 6 804.00 | 286 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 591.00 | 270 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 591.00 | 250 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 701.00 | | 6 804.00 | 266 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 351.00 | 62 531.00 | 22 591.00 | 164 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 351.00 | 62 531.00 | 22 591.00 | 164 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 765.00 | 2 054.00 | 20 033.00 | 52 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 765.00 | 2 054.00 | 20 033.00 | 52 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 765.00 | 37 054.00 | 65 033.00 | 127 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 054.00 | 65 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 411 279.00 | 411 279.00 | | 411 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 888.00 | 11 509.00 | 15 379.00 | 26 888.00 |
VI Groupe et associés | 242 297.00 | 242 297.00 | | 242 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 573.00 | 496 573.00 | | 496 573.00 |
VW T.V.A. | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 541.00 | 626 162.00 | 15 379.00 | 641 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 689.00 | 35 242.00 | | 34 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 509.00 | 24 065.00 | | 33 509.00 |
ST Autres comptes | 224 037.00 | 181 696.00 | | 224 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 266.00 | 48 957.00 | | 80 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 591.00 | 15 203.00 | | 1 591.00 |
YT Sous‐traitance | 42 408.00 | 6 339.00 | | 42 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 682.00 | 2 303.00 | | 9 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | 2 310.00 | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 537.00 | 37 552.00 | | 37 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 489.00 | 306 804.00 | | 537 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 812.00 | 46 839.00 | | 61 812.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 902.00 | 263 360.00 | | 389 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |