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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 017.00 | 28 972.00 | 6 046.00 | 35 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 3 608.00 | 226.00 | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 436.00 | 32 580.00 | 30 856.00 | 63 436.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 704.00 | 32 580.00 | 51 124.00 | 83 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 912.00 | -6 189.00 | | -8 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 538.00 | -2 723.00 | | -5 538.00 |
DL TOTAL (I) | -10 450.00 | -4 912.00 | | -10 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475.00 | 7 627.00 | | 9 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 403.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 37 949.00 | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 812.00 | 8 370.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 574.00 | 54 349.00 | | 61 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 124.00 | 49 437.00 | | 51 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475.00 | 1 627.00 | | 3 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 848.00 | | 118 848.00 | 118 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 625.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 625.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -625.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 563.00 | 127 944.00 | | 120 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 101.00 | 130 667.00 | | 126 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 538.00 | -2 723.00 | | -5 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 302.00 | 3 278.00 | | 29 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 302.00 | 3 278.00 | | 29 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 082.00 | 13 397.00 | 1 685.00 | 15 082.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |