| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 329.00 | 261 690.00 | 268 639.00 | 530 329.00 |
BZ Autres créances | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 374.00 | 261 690.00 | 457 684.00 | 719 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 337.00 | 286 653.00 | 457 684.00 | 744 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
DH Report à nouveau | -223 577.00 | -232 119.00 | | -223 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819.00 | 8 542.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 114 519.00 | 110 701.00 | | 114 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 38 702.00 | | 32 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 887.00 | 185 610.00 | | 247 887.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 470.00 | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 212.00 | 75 212.00 | | 61 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 165.00 | 300 994.00 | | 343 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 684.00 | 411 694.00 | | 457 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 250.00 | | 423 250.00 | 423 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 250.00 | | 423 250.00 | 423 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 298.00 | 418 059.00 | | 437 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 479.00 | 409 517.00 | | 433 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819.00 | 8 542.00 | | 3 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 690.00 | | | 261 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 690.00 | | | 261 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 690.00 | | | 261 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
UX Autres créances clients | 217 348.00 | 217 348.00 | | 217 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 981.00 | 312 981.00 | | 312 981.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VP Divers | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 802.00 | 718 802.00 | | 718 802.00 |
VW T.V.A. | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 165.00 | 343 165.00 | | 343 165.00 |