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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 007.00 | 63 356.00 | 17 651.00 | 81 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 938.00 | 196 135.00 | 75 802.00 | 271 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 537.00 | 478 344.00 | 204 193.00 | 682 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 936.00 | 737 835.00 | 403 101.00 | 1 140 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 174.00 | 88 474.00 | 1 444 700.00 | 1 533 174.00 |
BZ Autres créances | 595 213.00 | | 595 213.00 | 595 213.00 |
CF Disponibilités | 324 026.00 | | 324 026.00 | 324 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 808.00 | 88 474.00 | 2 384 334.00 | 2 472 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 744.00 | 826 309.00 | 2 787 435.00 | 3 613 744.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 936.00 | 319 439.00 | | 61 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 746.00 | -257 503.00 | | 262 746.00 |
DL TOTAL (I) | 474 562.00 | 211 816.00 | | 474 562.00 |
DP Provisions pour risques | 77 823.00 | 78 088.00 | | 77 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 823.00 | 78 088.00 | | 77 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 206.00 | 272 449.00 | | 150 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 942.00 | 1 900 049.00 | | 1 341 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 744.00 | 647 421.00 | | 652 744.00 |
EA Autres dettes | 87 758.00 | 303 617.00 | | 87 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 050.00 | 3 123 536.00 | | 2 235 050.00 |
ED (V) | | 197.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 435.00 | 3 413 638.00 | | 2 787 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 541 853.00 | | 4 541 853.00 | 4 541 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 853.00 | | 4 541 853.00 | 4 541 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 522.00 | 114 113.00 | | 294 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 54 922.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 522.00 | 169 034.00 | | 299 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 616.00 | 3 296.00 | | 54 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | 197 001.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 359.00 | 200 297.00 | | 57 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 163.00 | -31 263.00 | | 242 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 256.00 | 6 856 872.00 | | 4 838 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 510.00 | 7 114 375.00 | | 4 575 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 746.00 | -257 503.00 | | 262 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | 9 613.00 | | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 278.00 | 123 557.00 | 48 000.00 | 662 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 525.00 | 9 831.00 | | 53 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 753.00 | 113 727.00 | 48 000.00 | 608 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
6T Sur comptes clients | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 942.00 | | | 1 341 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 744.00 | | | 652 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 206.00 | | | 150 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137 001.00 | 2 137 001.00 | | 2 137 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 456.00 | 2 137 001.00 | | 2 232 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 050.00 | | | 2 235 050.00 |