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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 3 788.00 | 1 008.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376.00 | 4 368.00 | 1 008.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BZ Autres créances | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CF Disponibilités | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 376.00 | 4 368.00 | 120 008.00 | 124 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 150.00 | 19 283.00 | | 30 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 378.00 | 10 867.00 | | -30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 572.00 | 38 950.00 | | 8 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 276.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 14 278.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | 57 704.00 | | 61 946.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 436.00 | 72 258.00 | | 111 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 008.00 | 111 208.00 | | 120 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 436.00 | 72 258.00 | | 71 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 233.00 | | 279 233.00 | 279 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 233.00 | | 279 233.00 | 279 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 064.00 | 39 887.00 | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 541.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 541.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -541.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 484.00 | 420 112.00 | | 286 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 862.00 | 409 245.00 | | 316 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 378.00 | 10 867.00 | | -30 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844.00 | | 533.00 | 4 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | | 533.00 | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 375.00 | | 3 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 375.00 | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 436.00 | 71 436.00 | 40 000.00 | 111 436.00 |