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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 363.00 | 9 109.00 | 11 254.00 | 20 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 886.00 | 138 620.00 | 85 266.00 | 223 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 398.00 | 103 142.00 | 116 256.00 | 219 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 046.00 | 265 870.00 | 214 176.00 | 480 046.00 |
BT Marchandises | 630 076.00 | | 630 076.00 | 630 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 081.00 | 45 067.00 | 1 079 014.00 | 1 124 081.00 |
BZ Autres créances | 235 719.00 | | 235 719.00 | 235 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 744.00 | 45 067.00 | 2 297 677.00 | 2 342 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 790.00 | 310 937.00 | 2 511 852.00 | 2 822 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 651.00 | 47 848.00 | | 44 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 505.00 | -3 197.00 | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 86 356.00 | 46 851.00 | | 86 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 351.00 | 373 520.00 | | 394 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 715.00 | 31 130.00 | | 51 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 833.00 | 975 946.00 | | 1 705 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 013.00 | 106 441.00 | | 211 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 481.00 | | |
EA Autres dettes | 61 990.00 | 25 005.00 | | 61 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 497.00 | 1 513 523.00 | | 2 425 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 852.00 | 1 560 374.00 | | 2 511 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 782.00 | 1 189 657.00 | | 2 373 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 546.00 | | 120 739.00 | 399 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 240.00 | 480 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 240.00 | 443 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 586.00 | | 6 777.00 | 13 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 561.00 | | 113 962.00 | 369 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 889.00 | 74 542.00 | 24 561.00 | 215 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 271.00 | 3 729.00 | | 11 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 4 528.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 037.00 | 66 286.00 | 24 561.00 | 200 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 833.00 | 1 705 833.00 | | 1 705 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 570.00 | 1 039 570.00 | | 1 039 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VB T. V. A. | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 293 251.00 | 293 251.00 | | 293 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 701.00 | 1 380 701.00 | | 1 380 701.00 |
VW T.V.A. | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 782.00 | 2 373 782.00 | | 2 373 782.00 |