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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 500.00 | | 1 192 500.00 | 1 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 1 654.00 | 455.00 | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 273.00 | 44 250.00 | 59 023.00 | 103 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 942.00 | 45 903.00 | 1 254 038.00 | 1 299 942.00 |
BT Marchandises | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CF Disponibilités | 401 551.00 | | 401 551.00 | 401 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 814.00 | | 635 814.00 | 635 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 756.00 | 45 903.00 | 1 889 852.00 | 1 935 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
DH Report à nouveau | 750 924.00 | 704 838.00 | | 750 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 906.00 | 96 086.00 | | 182 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 877.00 | 899 971.00 | | 1 032 877.00 |
DP Provisions pour risques | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 589.00 | 657 202.00 | | 546 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 746.00 | 20 959.00 | | 70 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 121 906.00 | | 122 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 161.00 | 52 166.00 | | 99 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 347.00 | 852 233.00 | | 839 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 852.00 | 1 752 203.00 | | 1 889 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 386.00 | 305 644.00 | | 446 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 743.00 | | 25 662.00 | 1 291 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 463.00 | 1 299 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 1 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 982.00 | 105 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 981.00 | | | 1 192 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 702.00 | | 25 662.00 | 96 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 340.00 | 8 027.00 | 17 463.00 | 55 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 859.00 | 8 027.00 | 16 982.00 | 54 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 589.00 | 153 628.00 | 391 618.00 | 546 589.00 |
VI Groupe et associés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 347.00 | 446 386.00 | 391 618.00 | 839 347.00 |