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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 472.00 | 6 623.00 | 9 849.00 | 16 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126.00 | 6 344.00 | 7 782.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 098.00 | 12 967.00 | 720 131.00 | 733 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
BZ Autres créances | 477 051.00 | | 477 051.00 | 477 051.00 |
CF Disponibilités | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 594.00 | | 766 594.00 | 766 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 692.00 | 12 967.00 | 1 486 725.00 | 1 499 692.00 |
CU Autres participations | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 720.00 | | | 658 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DH Report à nouveau | 141 252.00 | | | 141 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 925.00 | | | 232 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 577.00 | | | 1 097 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
EA Autres dettes | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 148.00 | | | 389 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 725.00 | | | 1 486 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 148.00 | | | 389 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 670.00 | | 7 428.00 | 725 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | | 7 428.00 | 6 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 643.00 | 4 324.00 | | 8 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 3 294.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 1 029.00 | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
VI Groupe et associés | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 720.00 | 430 720.00 | | 430 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 148.00 | 389 148.00 | | 389 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
ST Autres comptes | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |