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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 197.00 | 33 736.00 | 1 460.00 | 35 197.00 |
040 Immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 326.00 | 35 279.00 | 59 047.00 | 94 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
084 Disponibilités | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
110 Total général Actif | 144 984.00 | 35 279.00 | 109 705.00 | 144 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 705.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 093.00 | 7 403.00 | | 6 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 441.00 | 117 323.00 | | 119 441.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 265.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 539.00 | 126 991.00 | | 125 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 554.00 | 19 109.00 | | 19 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 169.00 | -349.00 | | -3 169.00 |
242 Autres charges externes. | 30 121.00 | 31 741.00 | | 30 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 3 545.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 947.00 | 51 768.00 | | 51 947.00 |
252 Charges sociales | 16 589.00 | 13 205.00 | | 16 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | 5 478.00 | | 3 722.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 247.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 067.00 | 124 744.00 | | 121 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 472.00 | 2 248.00 | | 4 472.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 174.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 780.00 | 2 074.00 | | 3 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 047.00 | | | 8 047.00 |