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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 6 892.00 | 3 611.00 | 10 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 991.00 | | 120 991.00 | 120 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 577.00 | 6 892.00 | 369 685.00 | 376 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 047.00 | | 512 047.00 | 512 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 624.00 | 6 892.00 | 881 732.00 | 888 624.00 |
CU Autres participations | 245 081.00 | | 245 081.00 | 245 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 700 220.00 | 702 610.00 | | 700 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 566.00 | -2 390.00 | | 9 566.00 |
DL TOTAL (I) | 830 787.00 | 821 220.00 | | 830 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 738.00 | 117 325.00 | | 46 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 3 102.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 565.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 944.00 | 121 041.00 | | 50 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 732.00 | 954 262.00 | | 881 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 944.00 | 121 041.00 | | 50 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 410.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 16 094.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 12 410.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | 3 684.00 | | 6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -412.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 697.00 | 28 514.00 | | 27 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 131.00 | 30 904.00 | | 18 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 566.00 | -2 390.00 | | 9 566.00 |