| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 650.00 | 39 471.00 | 15 179.00 | 54 650.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 604.00 | 39 471.00 | 99 133.00 | 138 604.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 306.00 | | 200 306.00 | 200 306.00 |
084 Disponibilités | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 190.00 | | 217 190.00 | 217 190.00 |
110 Total général Actif | 355 794.00 | 39 471.00 | 316 323.00 | 355 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 079.00 | 234 054.00 | | 305 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 15 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 666.00 | 7 007.00 | | 5 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 745.00 | 256 561.00 | | 360 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 715.00 | 61 209.00 | | 77 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 83 812.00 | 68 544.00 | | 83 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 284.00 | 5 106.00 | | 9 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 277.00 | 67 777.00 | | 77 277.00 |
252 Charges sociales | 45 564.00 | 18 228.00 | | 45 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 757.00 | 3 297.00 | | 3 757.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 105.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 173.00 | 225 266.00 | | 298 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 572.00 | 31 295.00 | | 62 572.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 71.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 180.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 2 353.00 | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 733.00 | 28 833.00 | | 60 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 917.00 | | | 14 917.00 |