| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 37 387.00 | 227.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 766.00 | 461 249.00 | 465 517.00 | 926 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 812.00 | 522 236.00 | 540 576.00 | 1 062 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 317.00 | 2 152.00 | 220 165.00 | 222 317.00 |
BZ Autres créances | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CF Disponibilités | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 831.00 | 2 152.00 | 302 679.00 | 304 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 643.00 | 524 388.00 | 843 254.00 | 1 367 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 397 592.00 | | | 397 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 457 152.00 | | | 457 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 517.00 | | | 191 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 102.00 | | | 386 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 254.00 | | | 843 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 090.00 | | | 249 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 518.00 | | 1 117 518.00 | 1 117 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 518.00 | | 1 117 518.00 | 1 117 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 179.00 | | | 1 118 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 818.00 | | | 1 071 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 812.00 | | 3 500.00 | 1 062 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 69 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 062 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 380.00 | | | 964 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 832.00 | | 3 500.00 | 69 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 330.00 | 42 906.00 | | 479 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 730.00 | 42 906.00 | | 455 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 832.00 | 3 500.00 | 66 332.00 | 69 832.00 |
UX Autres créances clients | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VC Groupe et associés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VI Groupe et associés | 191 517.00 | 54 505.00 | 137 012.00 | 191 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 251.00 | 280 337.00 | 68 914.00 | 349 251.00 |
VW T.V.A. | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 102.00 | 249 090.00 | 137 012.00 | 386 102.00 |