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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 947.00 | | 450 947.00 | 450 947.00 |
BT Marchandises | 392 275.00 | 15 000.00 | 377 275.00 | 392 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 758 152.00 | 18 969.00 | 3 739 183.00 | 3 758 152.00 |
CF Disponibilités | 613 919.00 | | 613 919.00 | 613 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 269.00 | 33 969.00 | 4 887 300.00 | 4 921 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 216.00 | 33 969.00 | 5 338 247.00 | 5 372 216.00 |
CU Autres participations | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 4 610 258.00 | 4 629 111.00 | | 4 610 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 574.00 | 36 147.00 | | 70 574.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 072.00 | 5 217 498.00 | | 5 233 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 456.00 | 74 433.00 | | 46 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 7 089.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 520.00 | 10 876.00 | | 52 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 175.00 | 92 397.00 | | 105 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 247.00 | 5 309 895.00 | | 5 338 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
FG Production vendue services | 223 306.00 | 4 771.00 | 228 077.00 | 223 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 911.00 | 4 771.00 | 294 681.00 | 289 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | 10 000.00 | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 460.00 | 5 996.00 | | 32 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 707.00 | 93 607.00 | | 331 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 133.00 | 57 460.00 | | 261 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 574.00 | 36 147.00 | | 70 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 138.00 | | | 541 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 191.00 | | 448 147.00 | 90 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 191.00 | | 450 947.00 | 90 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 338.00 | | | 538 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 18 969.00 | 6 651.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 33 969.00 | 6 651.00 | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 651.00 | 33 969.00 | 6 651.00 | 6 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 969.00 | 6 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
UX Autres créances clients | 156 151.00 | 156 151.00 | | 156 151.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 570.00 | 156 922.00 | 429 648.00 | 586 570.00 |
VW T.V.A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 373.00 | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 323.00 | 23 234.00 | | 13 323.00 |
ST Autres comptes | 31 999.00 | 8 405.00 | | 31 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 333.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | 1 706.00 | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 029.00 | 11 527.00 | | 56 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 243.00 | 1 703.00 | | 12 243.00 |
ZE Dividendes | | 55 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 794.00 | 31 639.00 | | 45 794.00 |