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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 737.00 | 11 882.00 | 1 854.00 | 13 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 830.00 | 11 882.00 | 6 948.00 | 18 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 572.00 | | 277 572.00 | 277 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 402.00 | 11 882.00 | 284 520.00 | 296 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 260.00 | 88 472.00 | | 18 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | -70 212.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 25 012.00 | 21 560.00 | | 25 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356.00 | 50 032.00 | | 14 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 133.00 | 57 026.00 | | 76 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 020.00 | 150 256.00 | | 169 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 508.00 | 268 892.00 | | 259 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 520.00 | 290 452.00 | | 284 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 508.00 | 262 532.00 | | 259 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 363.00 | | 2 434.00 | 41 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 966.00 | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 966.00 | 13 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 269.00 | | 1 434.00 | 37 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | 1 000.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 463.00 | 4 548.00 | 18 128.00 | 25 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 4 548.00 | 18 128.00 | 25 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VI Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 153.00 | 124 060.00 | 5 094.00 | 129 153.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 508.00 | 259 508.00 | | 259 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |