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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 496.00 | 11 846.00 | 1 650.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 864.00 | 17 214.00 | 1 650.00 | 18 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 002.00 | 17 214.00 | 14 788.00 | 32 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | -50 723.00 | -65 913.00 | | -50 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 085.00 | 15 190.00 | | 18 085.00 |
DL TOTAL (I) | -26 288.00 | -44 372.00 | | -26 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | 5 358.00 | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 2.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 24 830.00 | | 23 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | 35 861.00 | | 14 064.00 |
EA Autres dettes | | 14 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 075.00 | 80 666.00 | | 41 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788.00 | 36 293.00 | | 14 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 413.00 | | 187 413.00 | 187 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 413.00 | | 187 413.00 | 187 413.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 3 762.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 3 762.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 6 273.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 6 273.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | -2 511.00 | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 814.00 | 165 096.00 | | 185 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 729.00 | 149 906.00 | | 167 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 085.00 | 15 190.00 | | 18 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 301.00 | 1 913.00 | | 15 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | 1 913.00 | | 14 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |