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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
BZ Autres créances | 766 955.00 | | 766 955.00 | 766 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
CF Disponibilités | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 031.00 | | 974 031.00 | 974 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 017.00 | | 1 083 017.00 | 1 083 017.00 |
CU Autres participations | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 092.00 | | | 178 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DL TOTAL (I) | 887 662.00 | | | 887 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 017.00 | | | 1 083 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -673.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 108 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 108 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VC Groupe et associés | 766 900.00 | 766 900.00 | | 766 900.00 |
VI Groupe et associés | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 955.00 | 766 955.00 | | 766 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 354.00 | 195 354.00 | | 195 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
ST Autres comptes | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |