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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 15 328.00 | 7 238.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 523.00 | 12 989.00 | 534.00 | 13 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 159.00 | 31 387.00 | 12 772.00 | 44 159.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 961.00 | 31 387.00 | 131 574.00 | 162 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -501.00 | | | -501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 332.00 | | 614 882.00 | 614 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 332.00 | | 614 882.00 | 614 332.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 688.00 | | | 660 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 232.00 | | | 651 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 465.00 | | 2 782.00 | 48 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088.00 | 44 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 36 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 396.00 | | 2 782.00 | 40 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 644.00 | 3 436.00 | 5 693.00 | 33 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | 3 436.00 | 5 693.00 | 30 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VI Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VP Divers | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 699.00 | 26 699.00 | 5 000.00 | 31 699.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 609.00 | | | 155 609.00 |