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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
040 Immobilisations financières | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 596.00 | 596.00 | 388 000.00 | 388 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
072 Créances – Autres | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
084 Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
110 Total général Actif | 494 712.00 | 596.00 | 494 117.00 | 494 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 362 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 117.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 128 380.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 1 674.00 | 1 232.00 | | 1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 674.00 | 129 612.00 | | 133 674.00 |
242 Autres charges externes. | 9 899.00 | 17 659.00 | | 9 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 722.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 800.00 | 60 773.00 | | 72 800.00 |
252 Charges sociales | 41 065.00 | 34 307.00 | | 41 065.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 549.00 | 114 464.00 | | 125 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 126.00 | 15 147.00 | | 8 126.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 559.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 561.00 | 14 589.00 | | 7 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 596.00 | | | 388 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 666.00 | | | 666.00 |