| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 753.00 | 12 075.00 | 24 678.00 | 36 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 655.00 | 12 075.00 | 244 580.00 | 256 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 392 003.00 | | 392 003.00 | 392 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 078.00 | | 418 078.00 | 418 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 733.00 | 12 075.00 | 662 658.00 | 674 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 494 800.00 | 327 900.00 | | 494 800.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 108.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 114.00 | 166 817.00 | | 98 114.00 |
DL TOTAL (I) | 658 939.00 | 560 825.00 | | 658 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 1 856.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719.00 | 1 856.00 | | 3 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 658.00 | 562 681.00 | | 662 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719.00 | 1 856.00 | | 3 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 1 856.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 726.00 | 236 214.00 | | 110 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 612.00 | 69 396.00 | | 12 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 114.00 | 166 817.00 | | 98 114.00 |