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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 398.00 | | 1 157 398.00 | 1 157 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CF Disponibilités | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 516.00 | | 1 274 516.00 | 1 274 516.00 |
CU Autres participations | 1 157 398.00 | | 1 157 398.00 | 1 157 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 463 314.00 | 200 756.00 | | 463 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 058.00 | 332 558.00 | | 200 058.00 |
DK Provisions réglementées | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
DL TOTAL (I) | 843 266.00 | 713 209.00 | | 843 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 678.00 | 3 279.00 | | 1 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 672.00 | 242 351.00 | | 123 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 127.00 | 363 864.00 | | 295 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 9 770.00 | | 10 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 6 200.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 249.00 | 625 464.00 | | 431 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 516.00 | 1 338 673.00 | | 1 274 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 249.00 | 501 792.00 | | 431 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 062.00 | 52 094.00 | | 39 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 000.00 | 435 000.00 | | 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 943.00 | 102 442.00 | | 84 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 058.00 | 332 558.00 | | 200 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 398.00 | | | 1 157 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 398.00 | | | 1 157 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VI Groupe et associés | 295 127.00 | 295 127.00 | | 295 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 249.00 | 431 249.00 | | 431 249.00 |