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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 118.00 | 12 723.00 | 1 395.00 | 14 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 941.00 | 18 832.00 | 5 108.00 | 23 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 283.00 | 31 555.00 | 8 728.00 | 40 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 057.00 | 16 998.00 | 130 059.00 | 147 057.00 |
BZ Autres créances | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 738.00 | 16 998.00 | 247 740.00 | 264 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 021.00 | 48 553.00 | 256 468.00 | 305 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 10 341.00 | 6 282.00 | | 10 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 339.00 | 34 059.00 | | 12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 29 287.00 | 46 949.00 | | 29 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026.00 | 20 153.00 | | 4 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 829.00 | 146 431.00 | | 194 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 326.00 | 47 655.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 181.00 | 219 037.00 | | 227 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 468.00 | 265 986.00 | | 256 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 181.00 | 219 037.00 | | 227 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 10 643.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 199.00 | | 5 084.00 | 35 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | 2 800.00 | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | | 2 284.00 | 21 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 161.00 | 2 394.00 | | 29 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | 405.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | 1 989.00 | | 16 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 829.00 | 194 829.00 | | 194 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VB T. V. A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VC Groupe et associés | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 676.00 | 263 676.00 | | 263 676.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 181.00 | 227 181.00 | | 227 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 8 030.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 623.00 | 26 488.00 | | 138 623.00 |
ST Autres comptes | 105 839.00 | 98 641.00 | | 105 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 556.00 | 48 178.00 | | 39 556.00 |
YT Sous‐traitance | 754 029.00 | 670 079.00 | | 754 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 155.00 | 386.00 | | 2 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 1 090.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | 9 120.00 | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 537.00 | 130 643.00 | | 135 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 157.00 | 39 044.00 | | 72 157.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 202.00 | 843 773.00 | | 1 040 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |