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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 520.00 | 63 788.00 | 16 732.00 | 80 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 233.00 | 80 347.00 | 63 887.00 | 144 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 287.00 | 145 614.00 | 82 672.00 | 228 287.00 |
BT Marchandises | 135 477.00 | 11 525.00 | 123 952.00 | 135 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 179 840.00 | | 179 840.00 | 179 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 011.00 | 11 525.00 | 359 486.00 | 371 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 297.00 | 157 139.00 | 442 158.00 | 599 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 130.00 | 54 400.00 | | 53 130.00 |
DH Report à nouveau | | 7 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 252.00 | 8 839.00 | | -18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 199 878.00 | 236 130.00 | | 199 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 452.00 | 27 944.00 | | 63 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 296.00 | 51 665.00 | | 63 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 348.00 | 67 069.00 | | 79 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 184.00 | 45 089.00 | | 36 184.00 |
EA Autres dettes | | 18 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 280.00 | 209 827.00 | | 242 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 158.00 | 445 957.00 | | 442 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 908.00 | 198 001.00 | | 203 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 534.00 | | 75 459.00 | 169 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 706.00 | 228 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 706.00 | 224 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 001.00 | | 75 459.00 | 166 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 490.00 | 29 903.00 | 4 778.00 | 120 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 465.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 474.00 | 29 438.00 | 4 778.00 | 119 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 625.00 | 11 525.00 | 7 625.00 | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625.00 | 11 525.00 | 7 625.00 | 7 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625.00 | 11 525.00 | 7 625.00 | 7 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 525.00 | 7 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 452.00 | 25 080.00 | 38 372.00 | 63 452.00 |
VI Groupe et associés | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 280.00 | 203 908.00 | 38 372.00 | 242 280.00 |