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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 019.00 | 10 340.00 | 1 679.00 | 12 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 8 827.00 | 7 484.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 330.00 | 19 167.00 | 9 163.00 | 28 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 799.00 | 10 000.00 | 359 799.00 | 369 799.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CF Disponibilités | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 920.00 | 10 000.00 | 506 920.00 | 516 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 250.00 | 29 167.00 | 516 083.00 | 545 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 542.00 | 91.00 | | 31 542.00 |
DL TOTAL (I) | 48 133.00 | 16 591.00 | | 48 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 712.00 | 105 096.00 | | 301 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 541.00 | 92 240.00 | | 113 541.00 |
EA Autres dettes | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 950.00 | 248 995.00 | | 467 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 083.00 | 265 587.00 | | 516 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 950.00 | 248 995.00 | | 467 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 428.00 | 4 328.00 | | 31 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426.00 | 28 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 28 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 4 328.00 | | 30 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083.00 | 6 370.00 | 6 286.00 | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 083.00 | 6 370.00 | 6 286.00 | 19 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 712.00 | 301 712.00 | | 301 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
UX Autres créances clients | 314 256.00 | 314 256.00 | | 314 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 572.00 | 392 572.00 | | 392 572.00 |
VW T.V.A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 950.00 | 467 950.00 | | 467 950.00 |