| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 190.00 | | 296 190.00 | 296 190.00 |
CF Disponibilités | 307 366.00 | | 307 366.00 | 307 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 161.00 | | 774 161.00 | 774 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 961.00 | | 1 191 961.00 | 1 191 961.00 |
CU Autres participations | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 527.00 | 46 884.00 | | 62 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 254.00 | 174 046.00 | | 1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 382.00 | 312 851.00 | | 259 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 163.00 | 1 334 781.00 | | 1 124 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | 2 272.00 | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 6 444.00 | | 8 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | 680.00 | | 9 274.00 |
EA Autres dettes | | 11 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 799.00 | 20 809.00 | | 67 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 961.00 | 1 355 589.00 | | 1 191 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 680.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 770.00 | 336 736.00 | | 357 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 389.00 | 23 885.00 | | 98 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 382.00 | 312 851.00 | | 259 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 607.00 | | 50.00 | 844 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 856.00 | 417 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 856.00 | 417 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 607.00 | | 50.00 | 844 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 605.00 | 170 605.00 | 5 000.00 | 175 605.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |