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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 310.00 | 605 310.00 | | 605 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 310.00 | 605 310.00 | | 605 310.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 099.00 | 605 310.00 | 7 789.00 | 613 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -613 782.00 | | | -613 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 409.00 | | | -35 409.00 |
DL TOTAL (I) | -648 091.00 | | | -648 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 701.00 | | | 644 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 880.00 | | | 655 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 880.00 | | | 655 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -41 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 409.00 | | | -35 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 655.00 | | | 641 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 345.00 | 605 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | 605 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 289.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 365.00 | | | 607 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 982.00 | 151 327.00 | | 453 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 982.00 | 151 327.00 | | 453 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 982.00 | 151 327.00 | | 453 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 644 701.00 | 644 701.00 | | 644 701.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 880.00 | 655 880.00 | | 655 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
ST Autres comptes | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YW Taxe professionnelle | -171.00 | | | -171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -171.00 | | | -171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 559.00 | | | 36 559.00 |