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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 690.00 | 47 889.00 | 13 801.00 | 61 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 611.00 | 57 014.00 | 221 596.00 | 278 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 585.00 | 2 255.00 | 923 330.00 | 925 585.00 |
BZ Autres créances | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
CF Disponibilités | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 025.00 | 2 255.00 | 1 183 770.00 | 1 186 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 636.00 | 59 269.00 | 1 405 367.00 | 1 464 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 469.00 | 585 016.00 | | 591 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 500.00 | 156 453.00 | | 53 500.00 |
DL TOTAL (I) | 919 969.00 | 1 016 469.00 | | 919 969.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 053.00 | 187 787.00 | | 196 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 047.00 | 330 444.00 | | 252 047.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 4 000.00 | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 397.00 | 530 558.00 | | 450 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 367.00 | 1 547 027.00 | | 1 405 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 397.00 | | | 450 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 973 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 74 630.00 | | 15 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 353.00 | 1 094 763.00 | | 1 008 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 853.00 | 938 310.00 | | 954 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 500.00 | 156 453.00 | | 53 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 940.00 | 12 074.00 | | 44 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 815.00 | 12 074.00 | | 35 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 053.00 | 196 053.00 | | 196 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 864.00 | 146 864.00 | | 146 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 925 585.00 | 925 585.00 | | 925 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 707.00 | 1 034 687.00 | 169 020.00 | 1 203 707.00 |
VW T.V.A. | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 397.00 | 450 397.00 | | 450 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |