| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 490.00 | | 183 490.00 | 183 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 314.00 | 72 878.00 | 18 436.00 | 91 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 163.00 | 114 067.00 | 68 096.00 | 182 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 967.00 | 186 945.00 | 323 022.00 | 509 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 218 912.00 | | 218 912.00 | 218 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 867.00 | | 259 867.00 | 259 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 833.00 | 186 945.00 | 582 888.00 | 769 833.00 |
CU Autres participations | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 210.00 | 78 230.00 | | 77 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 257.00 | 37 980.00 | | 28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 325 467.00 | 317 210.00 | | 325 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 164.00 | 15 615.00 | | 30 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 546.00 | 153 972.00 | | 162 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 818.00 | 39 604.00 | | 33 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 894.00 | 45 167.00 | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 422.00 | 254 358.00 | | 257 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 888.00 | 571 568.00 | | 582 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 752.00 | | 3 214.00 | 506 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 192.00 | | 2 284.00 | 271 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 070.00 | | 930.00 | 52 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 652.00 | 20 293.00 | | 166 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 652.00 | 20 293.00 | | 166 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 136.00 | 4 552.00 | 25 583.00 | 30 136.00 |
VI Groupe et associés | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 422.00 | 231 838.00 | 25 583.00 | 257 422.00 |