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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 051.00 | 16 923.00 | 5 128.00 | 22 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 096.00 | 16 923.00 | 9 173.00 | 26 096.00 |
060 Stock marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
110 Total général Actif | 31 264.00 | 16 923.00 | 14 342.00 | 31 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 072.00 | 15 944.00 | 5 128.00 | 21 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 096.00 | 16 923.00 | 9 173.00 | 26 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 264.00 | 16 923.00 | 14 342.00 | 31 264.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
230 Autres produits | 738.00 | | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | | | 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 877.00 | | | -15 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 039.00 | | | -11 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 201.00 | -2 566.00 | | -7 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 039.00 | -4 635.00 | | -11 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 740.00 | 9 299.00 | | -1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 275.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 620.00 | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082.00 | 1 994.00 | | 16 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 342.00 | 11 293.00 | | 14 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
FA Ventes de marchandises | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
FG Production vendue services | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 982.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 12.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | -12.00 | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 868.00 | 27 033.00 | | 28 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 907.00 | 31 668.00 | | 39 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 039.00 | -4 635.00 | | -11 039.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |