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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 229.00 | 76 020.00 | 170 209.00 | 246 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 316.00 | 77 397.00 | 173 919.00 | 251 316.00 |
BT Marchandises | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 388.00 | | 409 388.00 | 409 388.00 |
BZ Autres créances | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
CF Disponibilités | 496 392.00 | | 496 392.00 | 496 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 327.00 | | 1 022 327.00 | 1 022 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 643.00 | 77 397.00 | 1 196 246.00 | 1 273 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 232 958.00 | 157 436.00 | | 232 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 604.00 | 175 521.00 | | 299 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 532.00 | 8 313.00 | | 6 532.00 |
DK Provisions réglementées | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 562 000.00 | 364 178.00 | | 562 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 833.00 | 147 299.00 | | 319 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 470.00 | 85 549.00 | | 80 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 426.00 | 92 602.00 | | 119 426.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 584.00 | | 2 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 212.00 | 128 654.00 | | 112 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 246.00 | 529 808.00 | | 634 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 246.00 | 893 985.00 | | 1 196 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 601.00 | 415 488.00 | | 344 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 435.00 | | 3 368.00 | 249 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 251 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 246 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 842.00 | | 3 368.00 | 244 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 814.00 | 28 608.00 | 1 024.00 | 49 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 931.00 | 28 608.00 | 1 024.00 | 48 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 409 388.00 | 409 388.00 | | 409 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 813.00 | 30 168.00 | 280 257.00 | 319 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 943.00 | 492 943.00 | | 492 943.00 |
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 246.00 | 344 601.00 | 280 257.00 | 634 246.00 |