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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 572.00 | 13 972.00 | 303 600.00 | 317 572.00 |
060 Stock marchandises | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
072 Créances – Autres | 184 179.00 | | 184 179.00 | 184 179.00 |
084 Disponibilités | -6 100.00 | | -6 100.00 | -6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 594.00 | | 320 594.00 | 320 594.00 |
110 Total général Actif | 638 166.00 | 13 972.00 | 624 194.00 | 638 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
242 Autres charges externes. | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 572.00 | | | 317 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 194.00 | | | 5 194.00 |