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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 196 334.00 | | 1 196 334.00 | 1 196 334.00 |
AP Constructions | 4 350 186.00 | 2 090 835.00 | 2 259 351.00 | 4 350 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 917.00 | 55 601.00 | 44 316.00 | 99 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 437.00 | 2 146 436.00 | 3 500 001.00 | 5 646 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 175.00 | 174 057.00 | 34 118.00 | 208 175.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 396.00 | 174 057.00 | 158 339.00 | 332 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 833.00 | 2 320 493.00 | 3 658 340.00 | 5 978 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 161.00 | 413 727.00 | | 511 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 466.00 | 97 434.00 | | -460 466.00 |
DL TOTAL (I) | 350 695.00 | 811 161.00 | | 350 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 149.00 | 3 041 042.00 | | 2 326 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 938.00 | 461 193.00 | | 945 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 324.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 118.00 | 100 309.00 | | 34 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 645.00 | 3 602 868.00 | | 3 307 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 340.00 | 4 414 029.00 | | 3 658 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 996.00 | 3 602 868.00 | | 2 180 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 680 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 304.00 | 575 890.00 | | 401 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 770.00 | 478 457.00 | | 861 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 466.00 | 97 434.00 | | -460 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 437.00 | | | 5 646 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 646 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 646 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 437.00 | | | 5 646 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 721.00 | 123 699.00 | | 1 466 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 721.00 | 123 699.00 | | 1 466 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 646 437.00 | | | 5 646 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 301.00 | 556 772.00 | | 173 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 301.00 | 556 772.00 | | 173 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 053.00 | 1 199 404.00 | | 2 326 053.00 |
VI Groupe et associés | 847 188.00 | 847 188.00 | | 847 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 994.00 | | | 771 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 096.00 | | | 1 483 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 813.00 | 243 813.00 | | 243 813.00 |
VW T.V.A. | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 645.00 | 2 180 996.00 | | 3 307 645.00 |