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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 15 517.00 | 5 485.00 | 21 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 148.00 | 17 663.00 | 5 485.00 | 23 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 386.00 | | 292 386.00 | 292 386.00 |
CF Disponibilités | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 397.00 | | 429 397.00 | 429 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 545.00 | 17 663.00 | 434 882.00 | 452 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 330 727.00 | 323 926.00 | | 330 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 178.00 | 6 802.00 | | 31 178.00 |
DL TOTAL (I) | 402 605.00 | 371 427.00 | | 402 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 2 000.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 889.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 6 600.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 856.00 | 13 438.00 | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 277.00 | 22 927.00 | | 32 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 882.00 | 394 355.00 | | 434 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 732.00 | | | -20 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 977.00 | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 878.00 | 105 172.00 | | 151 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 700.00 | 98 371.00 | | 120 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 178.00 | 6 802.00 | | 31 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 295.00 | | 4 585.00 | 39 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 732.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 732.00 | 23 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 417.00 | | 4 585.00 | 16 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 634.00 | 2 029.00 | | 15 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | 2 029.00 | | 13 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |