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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 986.00 | 37 974.00 | 12 012.00 | 49 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 938.00 | 115 101.00 | 2 836.00 | 117 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 139.00 | 153 076.00 | 463 063.00 | 616 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
BZ Autres créances | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CF Disponibilités | 223 219.00 | | 223 219.00 | 223 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 484.00 | | 622 484.00 | 622 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 624.00 | 153 076.00 | 1 085 548.00 | 1 238 624.00 |
CU Autres participations | 373 038.00 | | 373 038.00 | 373 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DL TOTAL (I) | 481 833.00 | | | 481 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 714.00 | | | 603 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 548.00 | | | 1 085 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 791.00 | | | 381 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 673.00 | | 12 629.00 | 612 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 163.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 163.00 | 167 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 459.00 | | 12 629.00 | 164 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 038.00 | | | 373 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 700.00 | 4 539.00 | 9 163.00 | 157 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 700.00 | 4 539.00 | 9 163.00 | 157 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
UX Autres créances clients | 310 489.00 | | | 310 489.00 |
VB T. V. A. | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 249.00 | 12 371.00 | 87 878.00 | 100 249.00 |
VI Groupe et associés | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 828.00 | 357 828.00 | | 357 828.00 |
VW T.V.A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 669.00 | 381 791.00 | 87 878.00 | 469 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
YT Sous‐traitance | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 759.00 | | | 138 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |