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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 296.00 | 14.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 132.00 | 5 485.00 | 14 647.00 | 20 132.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 492.00 | 5 781.00 | 15 712.00 | 21 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
110 Total général Actif | 48 967.00 | 5 781.00 | 43 187.00 | 48 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 828.00 | 57 670.00 | | 80 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | | 230.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 830.00 | 59 100.00 | | 80 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 315.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 802.00 | 5 237.00 | | 14 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -967.00 | 1 873.00 | | -967.00 |
242 Autres charges externes. | 43 510.00 | 33 027.00 | | 43 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 303.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 558.00 | 14 911.00 | | 15 558.00 |
252 Charges sociales | 4 814.00 | 4 742.00 | | 4 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 1 768.00 | | 1 624.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 477.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 469.00 | 57 912.00 | | 76 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 360.00 | 1 189.00 | | 4 360.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 981.00 | 215.00 | | 981.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 285.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 052.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 841.00 | 67.00 | | 4 841.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |