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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 950.00 | 2 657.00 | 102 293.00 | 104 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 492.00 | 45 949.00 | 16 543.00 | 62 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 921.00 | 115 165.00 | 248 756.00 | 363 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 143.00 | 163 771.00 | 419 373.00 | 583 143.00 |
BT Marchandises | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BZ Autres créances | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
CF Disponibilités | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 108.00 | | 348 108.00 | 348 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 252.00 | 163 771.00 | 767 481.00 | 931 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 711.00 | 185 905.00 | | 204 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 549.00 | 18 806.00 | | -52 549.00 |
DL TOTAL (I) | 168 662.00 | 221 211.00 | | 168 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 280.00 | 324 341.00 | | 473 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 565.00 | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 56 144.00 | | 102 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 608.00 | 27 681.00 | | 21 608.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 820.00 | 408 756.00 | | 598 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 481.00 | 629 967.00 | | 767 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 673.00 | 51 098.00 | | 112 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 030.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 046.00 | 50 068.00 | | 111 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 106.00 | 252 774.00 | 212 301.00 | 474 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 100.00 | 103 866.00 | 15 234.00 | 119 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 820.00 | 377 487.00 | 212 301.00 | 598 820.00 |