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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 558.00 | 59 765.00 | 26 793.00 | 86 558.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 325.00 | 59 765.00 | 95 561.00 | 155 325.00 |
060 Stock marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 864.00 | | 145 864.00 | 145 864.00 |
110 Total général Actif | 301 189.00 | 59 765.00 | 241 425.00 | 301 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 694.00 | 383 806.00 | | 364 694.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 830.00 | 383 806.00 | | 365 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 030.00 | 222 512.00 | | 207 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | -1 524.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 39 742.00 | 36 211.00 | | 39 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 5 205.00 | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 094.00 | 65 209.00 | | 71 094.00 |
252 Charges sociales | 7 425.00 | 19 968.00 | | 7 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 599.00 | 10 165.00 | | 9 599.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 804.00 | 357 748.00 | | 339 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 026.00 | 26 057.00 | | 26 026.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 100.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 919.00 | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 150.00 | 22 238.00 | | 22 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |