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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 270.00 | 29 245.00 | 1 025.00 | 30 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 925.00 | 30 650.00 | 185 275.00 | 215 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 473.00 | 30 650.00 | 335 823.00 | 366 473.00 |
CU Autres participations | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 241 334.00 | | | 241 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 823.00 | | | 335 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 127.00 | | 260 127.00 | 260 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 127.00 | | 260 127.00 | 260 127.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 165.00 | | | 278 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 036.00 | | | 285 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 909.00 | | 1 017.00 | 214 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | | 1 017.00 | 29 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 888.00 | 762.00 | | 29 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 762.00 | | 29 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
VW T.V.A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ZE Dividendes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |