| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 17 229.00 | 806.00 | 18 034.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 796.00 | 31 327.00 | 8 469.00 | 39 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 516.00 | 48 556.00 | 49 961.00 | 98 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 975.00 | | 229 975.00 | 229 975.00 |
BZ Autres créances | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 882.00 | | 408 882.00 | 408 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 398.00 | 48 556.00 | 458 843.00 | 507 398.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 72 636.00 | 63 886.00 | | 72 636.00 |
DH Report à nouveau | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | 8 750.00 | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 249 951.00 | 235 279.00 | | 249 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 456.00 | 45 084.00 | | 63 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 389.00 | 117 452.00 | | 135 389.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 891.00 | 162 536.00 | | 208 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 843.00 | 397 814.00 | | 458 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 916.00 | | 600.00 | 97 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 600.00 | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 769.00 | 10 787.00 | | 37 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | 2 854.00 | | 14 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | 7 933.00 | | 23 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 229 416.00 | 229 416.00 | | 229 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VC Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
VW T.V.A. | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 891.00 | 208 891.00 | | 208 891.00 |