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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 518.00 | 51 707.00 | 193 811.00 | 245 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 286.00 | 51 707.00 | 304 579.00 | 356 286.00 |
CU Autres participations | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 294.00 | 4 202.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | 93.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 38 685.00 | 72 294.00 | | 38 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 424.00 | 78 065.00 | | 58 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 7 234.00 | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 280.00 | 29 566.00 | | 24 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
EA Autres dettes | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 895.00 | 114 865.00 | | 265 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 579.00 | 187 159.00 | | 304 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 650.00 | 58 175.00 | | 229 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 499.00 | | 136 499.00 | 136 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 499.00 | | 136 499.00 | 136 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 927.00 | 132 892.00 | | 162 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 536.00 | 132 799.00 | | 157 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | 93.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 928.00 | | 143 590.00 | 101 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 221.00 | | 143 590.00 | 50 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 424.00 | 22 180.00 | 36 244.00 | 58 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 893.00 | 229 649.00 | 36 244.00 | 265 893.00 |