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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 763.00 | 19 230.00 | 17 533.00 | 36 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693 252.00 | | 1 693 252.00 | 1 693 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 043.00 | 19 230.00 | 5 681 813.00 | 5 701 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 466.00 | | 1 837 466.00 | 1 837 466.00 |
BZ Autres créances | 1 524 424.00 | | 1 524 424.00 | 1 524 424.00 |
CF Disponibilités | 4 568 305.00 | | 4 568 305.00 | 4 568 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 933 667.00 | | 7 933 667.00 | 7 933 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 052.00 | 19 230.00 | 13 618 822.00 | 13 638 052.00 |
CU Autres participations | 3 170 888.00 | | 3 171 288.00 | 3 170 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 519 900.00 | 1 835 000.00 | | 2 519 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 022 100.00 | 707 000.00 | | 7 022 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 802.00 | 1 029 620.00 | | 1 905 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 196.00 | 876 183.00 | | 404 196.00 |
DL TOTAL (I) | 12 035 498.00 | 4 631 302.00 | | 12 035 498.00 |
DP Provisions pour risques | 3 342.00 | 946.00 | | 3 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 908.00 | 20 014.00 | | 21 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 250.00 | 20 960.00 | | 25 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 911.00 | 108 327.00 | | 320 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 158 642.00 | | 57 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 522.00 | 701 955.00 | | 976 522.00 |
EA Autres dettes | 198 487.00 | 119 804.00 | | 198 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 434.00 | 1 088 728.00 | | 1 555 434.00 |
ED (V) | 2 640.00 | 9 023.00 | | 2 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 822.00 | 5 750 014.00 | | 13 618 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 337 751.00 | 155 172.00 | 4 492 923.00 | 4 337 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 751.00 | 155 172.00 | 4 492 923.00 | 4 337 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 627.00 | -128 065.00 | | -84 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 295.00 | 5 591 659.00 | | 5 068 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 100.00 | 4 715 476.00 | | 4 664 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 196.00 | 876 183.00 | | 404 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 979.00 | | 316 464.00 | 4 584 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 864 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 4 901 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548 216.00 | | 316 464.00 | 4 548 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139.00 | 9 091.00 | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 9 091.00 | | 10 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 960.00 | 5 236.00 | 946.00 | 20 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 960.00 | 5 236.00 | 946.00 | 20 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 342.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 195.00 | 371 195.00 | | 371 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 439.00 | 266 439.00 | | 266 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 693 252.00 | | 1 693 252.00 | 1 693 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 466.00 | 1 837 466.00 | | 1 837 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 639.00 | 1 020 639.00 | | 1 020 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 320 911.00 | 320 911.00 | | 320 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 766.00 | 390 766.00 | | 390 766.00 |
VP Divers | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 614.00 | 3 365 362.00 | 1 693 252.00 | 5 058 614.00 |
VW T.V.A. | 304 891.00 | 304 891.00 | | 304 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 434.00 | 1 555 434.00 | | 1 555 434.00 |