| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 500.00 | 1 115.00 | 149 385.00 | 150 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 018.00 | 17 717.00 | 25 301.00 | 43 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | 6 439.00 | 15 031.00 | 21 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 148.00 | 42 451.00 | 114 697.00 | 157 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 835.00 | 1 292 610.00 | 1 248 225.00 | 2 540 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 310.00 | | 1 464 310.00 | 1 464 310.00 |
BZ Autres créances | 247 059.00 | | 247 059.00 | 247 059.00 |
CF Disponibilités | 2 579 227.00 | | 2 579 227.00 | 2 579 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 469.00 | | 4 453 469.00 | 4 453 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 304.00 | 1 292 610.00 | 5 701 694.00 | 6 994 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 109 671.00 | 1 224 889.00 | 884 782.00 | 2 109 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 516.00 | 227 945.00 | | 506 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 621 423.00 | | | 3 621 423.00 |
DH Report à nouveau | -2 801 018.00 | -2 901 984.00 | | -2 801 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 195.00 | 100 966.00 | | 128 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 116.00 | -2 573 073.00 | | 1 455 116.00 |
DN Avances conditionnées | 86 250.00 | 140 000.00 | | 86 250.00 |
DO TOTAL (II) | 86 250.00 | 140 000.00 | | 86 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 629.00 | 1 265.00 | | 602 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 969.00 | 3 338 433.00 | | 1 439 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 664.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 851.00 | 742 966.00 | | 1 276 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 143.00 | 491 447.00 | | 562 143.00 |
EA Autres dettes | 64 462.00 | 26 686.00 | | 64 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 761.00 | 206 067.00 | | 213 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 328.00 | 4 807 528.00 | | 4 160 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 694.00 | 2 374 455.00 | | 5 701 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 145.00 | 1 486 931.00 | | 2 627 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 367.00 | | 4 856 367.00 | 4 856 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 367.00 | | 4 856 367.00 | 4 856 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 647.00 | 11 363.00 | | 9 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 690.00 | 21 112.00 | | 16 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 337.00 | 32 475.00 | | 26 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 1 052.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 690.00 | 28 149.00 | | 16 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 679.00 | 29 201.00 | | 17 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 658.00 | 3 274.00 | | 8 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -7 365.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 600.00 | 3 915 766.00 | | 5 140 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 405.00 | 3 814 800.00 | | 5 012 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 195.00 | 100 966.00 | | 128 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 501.00 | | 864 724.00 | 1 700 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520 263.00 | | 739 909.00 | 1 520 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 497.00 | | 12 991.00 | 51 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 637.00 | | 73 211.00 | 91 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 105.00 | | 38 613.00 | 37 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 069.00 | 292 241.00 | 7 700.00 | 1 008 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979 054.00 | 246 950.00 | | 979 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 16 181.00 | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | 29 110.00 | 7 700.00 | 21 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 851.00 | 1 276 851.00 | | 1 276 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 832.00 | 137 832.00 | | 137 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 310.00 | 1 464 310.00 | | 1 464 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 194 159.00 | 194 159.00 | | 194 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 538 021.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 469.00 | 506 785.00 | 914 684.00 | 1 421 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 117.00 | 1 858 217.00 | 74 900.00 | 1 933 117.00 |
VW T.V.A. | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 815.00 | 2 626 631.00 | 1 471 205.00 | 4 159 815.00 |