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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 432 712.00 | | 2 432 712.00 | 2 432 712.00 |
AP Constructions | 12 058 447.00 | 6 128 066.00 | 5 930 380.00 | 12 058 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 491 160.00 | 6 128 066.00 | 8 363 093.00 | 14 491 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 965 944.00 | | 4 965 944.00 | 4 965 944.00 |
CF Disponibilités | 1 593 898.00 | | 1 593 898.00 | 1 593 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 559 842.00 | | 6 559 842.00 | 6 559 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 104 875.00 | 6 128 066.00 | 14 976 808.00 | 21 104 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 5 994.00 | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 252.00 | 572 561.00 | | 307 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 452.00 | 1 626 556.00 | | 1 366 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548 700.00 | 12 844 350.00 | | 12 548 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 927.00 | 163 171.00 | | 104 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 239.00 | 52 540.00 | | 102 239.00 |
EA Autres dettes | 373 947.00 | 121 614.00 | | 373 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 542.00 | 473 306.00 | | 480 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 610 356.00 | 13 654 982.00 | | 13 610 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 976 808.00 | 15 281 538.00 | | 14 976 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 856.00 | 1 106 282.00 | | 1 455 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 347.00 | | 1 397 347.00 | 1 397 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 347.00 | | 1 397 347.00 | 1 397 347.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 893.00 | 1 823 343.00 | | 1 437 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 641.00 | 1 250 782.00 | | 1 130 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 252.00 | 572 561.00 | | 307 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 160.00 | | | 14 491 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 491 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 491 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491 160.00 | | | 14 491 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 049.00 | 426 206.00 | | 5 702 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 049.00 | 426 206.00 | | 5 702 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 948.00 | 373 948.00 | | 373 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 542.00 | 480 542.00 | | 480 542.00 |
VB T. V. A. | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 892 162.00 | 4 892 162.00 | | 4 892 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 548 700.00 | 394 200.00 | 12 154 500.00 | 12 548 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 650.00 | | | 295 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 944.00 | 4 965 944.00 | | 4 965 944.00 |
VW T.V.A. | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 610 357.00 | 1 455 857.00 | 12 154 500.00 | 13 610 357.00 |