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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 757 359.00 | | 9 757 359.00 | 9 757 359.00 |
AP Constructions | 44 814 846.00 | 7 762 660.00 | 37 052 187.00 | 44 814 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 572 205.00 | 7 762 660.00 | 46 809 546.00 | 54 572 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 879.00 | | 642 879.00 | 642 879.00 |
BZ Autres créances | 1 769 521.00 | | 1 769 521.00 | 1 769 521.00 |
CF Disponibilités | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 043.00 | | 2 450 043.00 | 2 450 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 022 248.00 | 7 762 660.00 | 49 259 588.00 | 57 022 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 888 000.00 | 19 888 000.00 | | 19 888 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 538.00 | -2 352 173.00 | | -15 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 964.00 | 2 336 634.00 | | 703 964.00 |
DL TOTAL (I) | 20 596 425.00 | 19 892 462.00 | | 20 596 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 063 492.00 | 18 700 884.00 | | 27 063 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 448.00 | 2 979.00 | | 269 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 070.00 | 145 787.00 | | 288 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 265.00 | 863 328.00 | | 111 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 888.00 | 909 792.00 | | 930 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 663 163.00 | 20 622 770.00 | | 28 663 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 259 588.00 | 40 515 232.00 | | 49 259 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 063 492.00 | | | 27 063 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 971 546.00 | | 4 971 546.00 | 4 971 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 546.00 | | 4 971 546.00 | 4 971 546.00 |
FQ Autres produits | | | 12 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 977 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 977 311.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 222 689.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 464.00 | 232 376.00 | | 210 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 290.00 | 7 777 336.00 | | 4 984 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 326.00 | 5 440 701.00 | | 4 280 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 964.00 | 2 336 634.00 | | 703 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 612.00 | | | 2 662 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 634 586.00 | | 15 041 900.00 | 42 634 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180 543.00 | 1 582 117.00 | | 6 180 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180 543.00 | 1 582 117.00 | | 6 180 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 316 078.00 | | 18 316 078.00 | 18 316 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 070.00 | 288 070.00 | | 288 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 888.00 | 930 888.00 | | 930 888.00 |
UX Autres créances clients | 642 879.00 | 642 879.00 | | 642 879.00 |
VB T. V. A. | 1 743 147.00 | 1 743 147.00 | | 1 743 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 747 414.00 | 8 747 414.00 | | 8 747 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 633.00 | | | 331 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 400.00 | 2 412 400.00 | | 2 412 400.00 |
VW T.V.A. | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 393 715.00 | 10 077 637.00 | 18 316 078.00 | 28 393 715.00 |